資産運用報告：2024年6月末時点での資産状況
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投資資産運用報告です。
2024年6月末時点での資産はいくらになったのか！？
わたし：30代独身・賃貸・病気で休職中
時価総額
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ¥取得金額 | ¥12,933,590 | ¥5,404,230 | ¥18,337,820 |
| ¥時価評価額 | ¥17,651,750 | ¥7,495,814 | ¥25,147,564 |
| ￥評価損益 | ¥4,718,160 | ¥2,091,584 | ¥6,809,744 |
| ￥評価損益(%) | 36.48% | 38.70% | 37.13% |
算出日：2024年6月30日
為替レート：160.8円
※為替レート基準日：取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日です
2024年0６月末時点の時価評価額は2514万円となりました。
次に、2024年の評価額と取得金額の推移です。
評価額は前回2317万円から、＋104万円増加しました😊
取得金額はほぼ増えていませんが、評価額は右肩上がりです。
トータルリターンとパフォーマンス
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ￥トータルリターン | ¥8,058,415 | ¥2,105,696 | ¥10,164,111 |
| ￥トータルリターン(%) | 54.56% | 38.26% | 50.13% |
※トータルリターン＝（時価評価額＋累計売却金額＋累計配当金）ー累計買付金額
※トータルリターン(%)＝トータルリターン÷累計買付金額
トータルリターンとトータルリターン指数、S&P500（円ベース配当込）のパフォーマンスを比較した推移です。
評価額に売買損益と配当金を含めた今月のトータルリターンは1016万円となりました。
先月末の942万円から＋74万円のプラスです😊
トータルリターン指数は先月の159.9pから172pに上昇しました。
S&P500（円ベース配当込）に対して50ｐ上回りアウトパフォームしています。
株式投信のポートフォリオ
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
順位としては先月から大きな変動はありませんでした。
三菱商事が９％のマイナス🤣
株主に水渡すより少しでも株価あげてください。
保有銘柄 投資信託
| 銘柄名 | ￥評価損益 | トータルリターン |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500 | ¥1,430,463 | 72.50% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥461,878 | 23.57% |
| eMAXIS Slim 全世界(オール・カントリー) | ¥68,096 | 23.56% |
| ニッセイNASDAQ100 | ¥90,804 | 19.86% |
| SBI・V・米国高配当（分配） | ¥14,056 | 14.06% |
| SBI日本高配当株式（分配） | ¥26,287 | 5.07% |
国別構成比
株式と投資信託の国別構成比です。
なお全世界株式は米国に組み入れています。
さいごに
トータルリターンがついに１０００万円（＋50％）を達成したのが地味にうれしいです。
株を本格的に初めて5年ぐらいなので、1年あたり200万のリターンですね。
もし株をしていなかったら、円をドルに変えていなかったら、米国株を買っていなかったらと考えると恐ろしい…
これらの選択をして実行してきた昔の自分を褒めてあげたいです。
病気療養中なので少しでも金銭的な安心感あるのは助かります。
主要国最弱通貨の日本円はついに161円いきましたね。
アメリカ様の金利下げる下げる詐欺も終わらないので円安効果をまだまだ享受できそうです。
ではまた！！
