投資資産運用報告です。
時価総額
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ¥取得金額 | ¥11,529,278 | ¥5,245,751 | ¥16,775,029 |
| ¥時価評価額 | ¥16,366,671 | ¥7,347,699 | ¥23,714,370 |
| ￥評価損益 | ¥4,837,393 | ¥2,101,948 | ¥6,939,341 |
| ￥評価損益(%) | 41.96% | 40.07% | 41.37% |
算出日：2024年10月31日
為替レート：152.50円
※為替レート基準日：取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日です
月末時点の時価評価額は2371万円となりました。
次に、2024年の評価額と取得金額の推移です。
評価額は先月の2261万円から、109万円上昇しました。😆
トータルリターンとパフォーマンス
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ￥トータルリターン | ¥8,946,654 | ¥2,131,127 | ¥11,077,781 |
| ￥トータルリターン(%) | 56.14% | 37.36% | 51.19% |
※トータルリターン＝（時価評価額＋累計売却金額＋累計配当金）ー累計買付金額
※トータルリターン(%)＝トータルリターン÷累計買付金額
トータルリターンとトータルリターン指数、S&P500（円ベース配当込）のパフォーマンスを比較した推移です。
評価額に売買損益と配当金を含めた今月のトータルリターンは1107万円となりました。
先月末から122万円増加しました。
年初来からのトータルリターン指数は先月から20.9ポイント増加して、188.4ポイントになりました。
S&P500（円ベース配当込）は先月から8.1ポイント上昇して124.2ポイントです。
今月のトータルリターンはS＆P500より良いパフォーマンスとなりました。
株式投信のポートフォリオ
月末の株式と投信ポートフォリオです。
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
PMが先月7位から6位へランクアップして、評価損益率が80%から93%まで増加しました。
これはPMの10月好決算を受けて株価が10%近く急騰したためです。
同様にMOも好決算で株価が上昇して、さらに配当金があったため、先月と比較して評価損益率が20%増加しています。
保有銘柄 投資信託
| 銘柄名 | ￥評価損益 | トータルリターン |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500 | ¥1,485,103 | 75.27% |
| ニッセイNASDAQ100 | ¥29,896 | 30.28% |
| eMAXIS Slim 全世界(オール・カントリー) | ¥71,580 | 24.77% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥512,167 | 23.71% |
| SBI・V・米国高配当（分配） | ¥17,730 | 19.01% |
| SBI日本高配当株式（分配） | -¥14,528 | 0.74% |
先月に続いて、SBI日本高配当株式（分配）の評価損益がマイナスです。
早く売りたい…
国別構成比
株式と投資信託の国別構成比です。
※ 全世界株式は米国に組み入れています
売却銘柄
- 東京メトロ （9023）
- IPO当選しただけで売却益 4.2万円ゲットできました。
さいごに
今月はドル円が再び円安方向に向かったので資産が増加しました。
今年の6月からしばらくよこよこで低迷していましたが4か月ぶりに資産が増えてよかったです。
年初来からのトータルリターンが1.8倍になっているので、もしかしたら今年中に2倍までいくかもしれなくてちょっぴりわくわくしています。
しかし来週はアメリカ大統領選挙なので米国株とドル円がどうなることやら。
一気に下落しそうで怖い笑
ではまた！！
