休職中の30代独身男が2024年4月末時点での投資による資産運用を報告します！
時価総額
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ¥取得金額 | ¥12,853,805 | ¥5,154,227 | ¥18,008,032 |
| ¥時価評価額 | ¥16,690,488 | ¥6,486,333 | ¥23,176,821 |
| ￥評価損益 | ¥3,836,683 | ¥1,332,106 | ¥5,168,789 |
| ￥評価損益(%) | 29.85% | 25.84% | 28.70% |
算出日：2024年4月30日
為替レート：157.48円
※為替レート基準日：取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日です
2024年の評価額と取得金額の推移です。
2024年04月末時点の時価評価額は2317万円となりました。
先月末の2242万円から75万円増加しました😊
この増加は、米国株の天然ガスパイプライン輸送事業のETRN（エクイトランス・ミッドストリーム）の株価上昇が寄与しています。ETRNの株価は一か月で11％上昇しました。
一方で、S&P500は2.6％の下落を記録し、4月の米国株式市場は振るわなかったようですね。
トータルリターンとパフォーマンス
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ￥累計配当金（税引後） | ¥2,630,003 | ¥5,392 | ¥2,635,395 |
| ￥トータルリターン | ¥6,941,645 | ¥1,346,218 | ¥8,287,863 |
| ￥トータルリターン(%) | 48.00% | 25.62% | 42.04% |
※トータルリターン＝（時価評価額＋累計売却金額＋累計配当金）ー累計買付金額
※トータルリターン(%)＝トータルリターン÷累計買付金額
※為替レート基準日：ドル建て配当金は受取日
トータルリターンとトータルリターン指数、S&P500（円ベース配当込）のパフォーマンスを比較した推移です。
評価額に売買損益と配当金を含めた今月のトータルリターンは828万円となりました。
先月末の776万円から52万円のプラスになりました。😊
トータルリターン指数は先月の132.2から141.0に上昇しました。
S&P500（円ベース配当込）に対して32.4ポイント上回り、アウトパフォームする結果となりました！
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
4月30日には年初来高値を更新して、株価が4,245円が達しました。
JTの評価損益(配当込み税引後)が先月の82％から89.4％へ上昇しました。
ここまで株価が上昇してくると売り時が難しい....
JTのほか、私が保有しているタバコ株はPM、MOも好調です。
しかし、タバコ株の中でもBTIの株価は下落トレンドなので頑張ってほしいところです。
評価損益で唯一マイナスなのが iS225（アイシェアーズ日経225ETF：1329）です。
日経平均が４万円を超えた天井で買ってしまった🤣
保有銘柄 投資信託
| 銘柄名 | ￥評価損益 | 評価損益(%)（配当込） |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500 | ¥1,050,323 | 53.23% |
| eMAXIS Slim 全世界(オール・カントリー) | ¥34,590 | 11.97% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥196,387 | 11.16% |
| SBI・V・米国高配当（分配） | ¥10,772 | 10.77% |
| SBI日本高配当株式（分配） | ¥27,492 | 5.26% |
| ニッセイNASDAQ100 | ¥12,542 | 3.08% |
国別構成比
株式と投資信託の国別構成比です。
全世界株式は米国にしています。
さいごに
4月は米国株と日本株の市場は低迷しましたが、保有している個別株の好調に助けられて運よく資産が増加しました。
ではまた！！
