投資資産運用報告です。
2024年7月末時点での資産はいくらになったのか！？
わたし：30代独身・賃貸・病気で休職中
時価総額
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ¥取得金額 | ¥11,994,340 | ¥5,504,231 | ¥17,498,571 |
| ¥時価評価額 | ¥16,675,211 | ¥7,238,788 | ¥23,913,999 |
| ￥評価損益 | ¥4,680,871 | ¥1,734,557 | ¥6,415,428 |
| ￥評価損益(%) | 39.03% | 31.51% | 36.66% |
算出日：2024年7月31日
為替レート：150.1円
※為替レート基準日：取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日です
2024年07月末時点の時価評価額は2391万円となりました。
次に、2024年の評価額と取得金額の推移です。
評価額は先月の2514万円から、123万円減少しました。
これは一部銘柄を売却したためです。
トータルリターンとパフォーマンス
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ￥トータルリターン | ¥8,290,248 | ¥1,755,422 | ¥10,045,670 |
| ￥トータルリターン(%) | 52.42% | 31.32% | 46.90% |
※トータルリターン＝（時価評価額＋累計売却金額＋累計配当金）ー累計買付金額
※トータルリターン(%)＝トータルリターン÷累計買付金額
トータルリターンとトータルリターン指数、S&P500（円ベース配当込）のパフォーマンスを比較した推移です。
評価額に売買損益と配当金を含めた今月のトータルリターンは1004万円となりました。
先月末の1016万円から12万円のマイナスです😥
年初来からのトータルリターン指数は先月から2.9ポイント下落して170.9ポイントになりました。
S&P500（円ベース配当込）は先月比で5.6ポイントの下落しています。
7月はS&P500より私のトータルリターンのほうが優れている結果となりました。
株式投信のポートフォリオ
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
メイン株のBTIの株価が年初来高値をつけたおかげで上昇しました。
BTIの6月末の評価損益は41.85％でしたが、7月末で57.68％になり15.6％上昇しました！
ドル円が150円まで下落して円高傾向になりましたが、BTIのおかげで全体の下落が抑えることができました。
保有銘柄 投資信託
| 銘柄名 | ￥評価損益 | トータルリターン |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500 | ¥1,430,463 | 72.50% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥461,878 | 23.57% |
| eMAXIS Slim 全世界(オール・カントリー) | ¥68,096 | 23.56% |
| ニッセイNASDAQ100 | ¥90,804 | 19.86% |
| SBI・V・米国高配当（分配） | ¥14,056 | 14.06% |
| SBI日本高配当株式（分配） | ¥26,287 | 5.07% |
国別構成比
株式と投資信託の国別構成比です。
なお全世界株式は米国に組み入れています。
売却銘柄
- ETRN エクイトランス ミッドストリーム
うちの問題児だったETRNが買収で株式統合されるのですべて売却しました。
購入してからずっと低迷していましたが、この1年で20%上昇したのでよしとします。
IRRで算出したら年6.6％だった。ヘタすぎる笑
- PFE ファイザー
＄27.7で全て売却しました。
しかし今見たら＄31まで上昇してた。売り時がヘタすぎる笑
さいごに
日銀の利上げ発表でドル円が150円まで下落しましたね。
7月中旬までは資産が増えていましたが、米国インデックス下落、円高に振れたおかげで6月と同じ水準まで戻ってしまいました。
しかし市場の資金がAI・半導体株から他のセクターに移っている影響もあり、私のポートフォリオではそれほど大きく下落せずに済んでいます。
FOMCは9月金利下げの確立が高まってきましたが、9月についに利下げくるのかな。
そのときはまた資産が減りそう笑
ではまた！！
